会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1027161687.01 | 1027161687.01 | 1004016181.77 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 236389865.96 | 227165062.67 | 464868477.80 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 3710277.63 | 9950175.55 | 15029587.87 |
基金赎回款 | 3048272.77 | 39948047.53 | 10692054.52 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 662004.86 | -29997871.98 | 4337533.35 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1966260701.84 | 1398765565.08 | 1027161687.01 |
单位:元 |