会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 361549658.94 | 361549658.94 | 33379023.20 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 90346083.68 | 49834207.89 | 85375168.09 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 314520.97 | 5285233.38 | 4283414.34 |
基金赎回款 | 1904985.16 | 10025580.40 | 7235054.39 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1590464.19 | -4740347.02 | -2951640.05 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 381098426.85 | 375213795.09 | 361549658.94 |
单位:元 |