会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2647408556.79 | 2647408556.79 | 3251798458.71 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 262965300.71 | 167141450.03 | 765820217.59 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3069359.58 | 1111100.97 | 1567506.54 |
| 基金赎回款 | 3068256.05 | 5498383.15 | 6154506.90 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1103.53 | -4387282.18 | -4587000.36 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2603239437.89 | 1879523822.91 | 2647408556.79 |
| 单位：元 |
