会计年度 |
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| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 53803158.27 | NaN | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 2118385.33 | 6335161.07 | 1324653.11 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 79126.44 | 41936.92 | 111076.03 |
| 基金赎回款 | 144430.64 | 211741.70 | 120879.39 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -65304.20 | -169804.78 | -9803.36 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 48852161.87 | 53803158.27 | 51173257.72 |
| 单位：元 |
