会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 25217352.78 | 25217352.78 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 1374075.54 | -664854.38 | 7294555.67 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 14606.88 | 2606.22 | 299.76 |
基金赎回款 | 119802.91 | 12183.00 | 263527.03 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -105196.03 | -9576.78 | -263227.27 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 15972528.86 | 13832279.84 | 25217352.78 |
单位:元 |