会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1421813810.10 | 1421813810.10 | 368165748.89 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 30915353.12 | 490210334.38 | 388400063.23 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3740144.30 | 39836250.47 | 19716664.62 |
| 基金赎回款 | 5458778.69 | 21815080.74 | 10706153.19 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1718634.39 | 18021169.73 | 9010511.43 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3827145405.66 | 4670165752.11 | 1421813810.10 |
| 单位：元 |
