会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 136398957.26 | 136398957.26 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 20116070.55 | 9150724.06 | 70132758.28 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 51534.69 | 55169.85 | 581569.62 |
| 基金赎回款 | 298159.04 | 1960077.24 | 2703368.82 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -246624.35 | -1904907.39 | -2121799.20 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 114664841.31 | 102335810.94 | 136398957.26 |
| 单位：元 |
