会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 537327332.89 | 537327332.89 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 399993306.36 | 221920588.71 | 98754151.64 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1856343.89 | 38658014.06 | 10833562.68 |
| 基金赎回款 | 32960053.24 | 28733448.17 | 14104023.06 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -31103709.35 | 9924565.89 | -3270460.38 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1494466005.97 | 1358368094.04 | 537327332.89 |
| 单位：元 |
