会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 18352816.64 | 18352816.64 | 11691092.42 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -303368.49 | 2079014.12 | 6268451.96 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 19817.43 | 126462.92 | 67166.61 |
| 基金赎回款 | 128315.25 | 923143.81 | 576803.18 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -108497.82 | -796680.89 | -509636.57 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 18143440.14 | 15868467.76 | 18352816.64 |
| 单位：元 |
