会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 19768563.50 | 19768563.50 | 46802615.81 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -1317565.99 | -170929.82 | 6910615.09 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 537.64 | 109.87 | 442.47 |
基金赎回款 | 586.63 | 32204.04 | NaN |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -48.99 | -32094.17 | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 9447679.91 | 14509295.63 | 19768563.50 |
单位:元 |