会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 4062578251.27 | 4062578251.27 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -1449671984.23 | 1527426948.68 | 1063576701.04 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 33692908.10 | 94842537.49 | 31795111.07 |
| 基金赎回款 | 215578415.55 | 219758044.49 | 62668836.18 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -181885507.45 | -124915507.00 | -30873725.11 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 13094201687.85 | 9440009385.73 | 4062578251.27 |
| 单位：元 |
