会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 121341607.66 | 121341607.66 | 77705456.43 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -346859.88 | 8268166.75 | 41830445.21 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 78892.07 | 422979.59 | 122924.08 |
| 基金赎回款 | 110135.38 | 1514827.70 | 1443186.41 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -31243.31 | -1091848.11 | -1320262.33 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 61425627.88 | 81915169.02 | 121341607.66 |
| 单位：元 |
