会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 78285578.60 | 78285578.60 | 60568748.23 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -4557519.15 | 6977100.85 | 19350333.58 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 29738.57 | 9920.80 | 10.00 |
| 基金赎回款 | 19878.54 | 163034.49 | 15238.43 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 9860.03 | -153113.69 | -15228.43 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 79638773.72 | 84839031.19 | 78285578.60 |
| 单位：元 |
