会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1472459372.62 | 1472459372.62 | 795733690.11 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 33138935.88 | 288509508.08 | 599304931.37 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 3650377.18 | 2417942.21 |
| 基金赎回款 | NaN | 14343087.97 | 24345245.97 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -10692710.79 | -21927303.76 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1109206916.21 | 1369107735.35 | 1472459372.62 |
| 单位：元 |
