会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 518972185.52 | 518972185.52 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -6247282.56 | -3654895.39 | 143409831.72 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 443952.68 | 64372.86 | 684646.73 |
| 基金赎回款 | 394210.56 | 2967065.57 | 32570600.31 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 49742.12 | -2902692.71 | -31885953.58 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 223747390.65 | 266171117.88 | 518972185.52 |
| 单位：元 |
