会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 521174586.44 | 521174586.44 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 71917322.70 | 36714397.47 | 117901303.51 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1151784.17 | 1364940.54 | 1178517.83 |
| 基金赎回款 | 1514757.41 | 3775143.94 | 4771612.45 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -362973.24 | -2410203.40 | -3593094.62 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 417404603.99 | 422567383.35 | 521174586.44 |
| 单位：元 |
