会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 280351426.67 | 280351426.67 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 37777412.80 | 31180250.93 | 213457271.98 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 32891.87 | 34360.86 | 84404.62 |
基金赎回款 | 16534.48 | 1296974.39 | 12941493.78 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 16357.39 | -1262613.53 | -12857089.16 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 173129007.12 | 181222455.57 | 280351426.67 |
单位:元 |