会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 66176599.49 | 66176599.49 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 5242879.70 | 4929459.77 | 18747879.70 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 286672.12 | 5829.64 | 3704.15 |
| 基金赎回款 | 177130.62 | 59227646.32 | 32241.95 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 109541.50 | -59221816.68 | -28537.80 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 8970662.98 | 10328749.10 | 66176599.49 |
| 单位：元 |
