会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2116330.63 | 2116330.63 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 327517.25 | 152925.97 | 891839.64 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 130092.05 | 2402.97 | 1815.32 |
| 基金赎回款 | 15878.57 | 1439.60 | 11923.23 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 114213.48 | 963.37 | -10107.91 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3482113.37 | 1610952.01 | 2116330.63 |
| 单位：元 |
