会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 18377847.98 | 18377847.98 | 135578159.67 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 8152596.68 | 2239355.26 | 16006075.24 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 5651.48 | 72201.42 | 1491.03 |
| 基金赎回款 | 3742.99 | 7005.54 | 812155.80 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1908.49 | 65195.88 | -810664.77 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 200972679.70 | 21316545.96 | 18377847.98 |
| 单位：元 |
