会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 363320145.91 | 363320145.91 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 19145215.80 | 8865520.59 | 4305256.98 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 820336.32 | 14347.10 | 505175.14 |
| 基金赎回款 | 93605.94 | 259710.45 | 374674.17 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 726730.38 | -245363.35 | 130500.97 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 683494716.99 | 285684700.68 | 363320145.91 |
| 单位：元 |
