会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 136003922.32 | 136003922.32 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 111879376.40 | 17580808.00 | 45247472.94 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3345246.11 | 7282324.11 | 1412767.56 |
| 基金赎回款 | 11236604.15 | 1545481.37 | 2147676.01 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -7891358.04 | 5736842.74 | -734908.45 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1404598901.30 | 106620984.93 | 136003922.32 |
| 单位：元 |
