会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1187617532.50 | 1187617532.50 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 38683833.20 | 21621096.11 | 44004406.16 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 130146.93 | 296899.56 | 11000.00 |
| 基金赎回款 | 84165.42 | 73260.32 | 173761.31 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 45981.51 | 223639.24 | -162761.31 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 91146227.79 | 1124181739.48 | 1187617532.50 |
| 单位：元 |
