会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 25862750.10 | 25862750.10 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1395988.52 | 694943.98 | 4867420.86 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3426.58 | 7969.62 | 176989.06 |
| 基金赎回款 | 20009.25 | 91521.85 | 366729.41 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -16582.67 | -83552.23 | -189740.35 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 6935425.20 | 11569112.15 | 25862750.10 |
| 单位：元 |
