会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 109964213.60 | 109964213.60 | 26389887.10 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 66786558.49 | 17683759.51 | 26931021.00 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1473346.40 | 2524673.76 | 481931.42 |
基金赎回款 | 5317531.19 | 1908943.47 | 6618135.36 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3844184.79 | 615730.29 | -6136203.94 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 492645685.64 | 79906321.44 | 109964213.60 |
单位:元 |