会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 94251913.56 | 94251913.56 | 880706888.25 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 14754547.20 | 11204444.59 | 74525169.37 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 78708.55 | 951817.21 | 9732.41 |
| 基金赎回款 | 37031.49 | 1080506.41 | 1832491.71 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 41677.06 | -128689.20 | -1822759.30 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 74436385.66 | 57776056.81 | 94251913.56 |
| 单位：元 |
