会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 779595199.05 | 779595199.05 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -61142400.57 | 71294185.13 | 292863923.40 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 50430.55 | 1189366.23 | 2214266.42 |
| 基金赎回款 | 537052.33 | 2382580.54 | 632754.56 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -486621.78 | -1193214.31 | 1581511.86 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 253521503.74 | 771284655.48 | 779595199.05 |
| 单位：元 |
