会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 28709824.57 | 28709824.57 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -7560224.49 | -440997.19 | 19221947.44 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1701.43 | 3447.80 | 11190.04 |
| 基金赎回款 | 1955.08 | 37533.95 | 191249.14 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -253.65 | -34086.15 | -180059.10 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 154231072.80 | 52126367.35 | 28709824.57 |
| 单位：元 |
