会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 646878767.57 | 646878767.57 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 57539734.72 | 51565905.68 | 338227459.64 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 489716.85 | 2813844.10 | 1603063.86 |
| 基金赎回款 | 6535642.43 | 12655703.52 | 19571587.14 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -6045925.58 | -9841859.42 | -17968523.28 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 654397696.74 | 562925391.17 | 646878767.57 |
| 单位：元 |
