会计年度 |
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| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 52400098.41 | NaN | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 593056.59 | 1548260.06 | 1188005.22 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 55840.00 | NaN | 15140.13 |
| 基金赎回款 | 111253.67 | 105670.20 | 26099.13 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -55413.67 | NaN | -10959.00 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 41355917.10 | 52400098.41 | 38824724.30 |
| 单位：元 |
