会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 246577083.29 | 246577083.29 | 790318344.08 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 5031722.73 | 2550940.07 | 5146985.13 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 15446.81 | 23422.03 | 53140.00 |
| 基金赎回款 | 245775.16 | 240191.94 | 243313.63 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -230328.35 | -216769.91 | -190173.63 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 195220396.79 | 207089674.68 | 246577083.29 |
| 单位：元 |
