会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 211235550.91 | 211235550.91 | 13101975.31 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 120425125.05 | 155158101.59 | 51797962.94 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1439806.27 | 26762303.54 | 26314365.50 |
| 基金赎回款 | 2226140.45 | 2619658.28 | 6176849.61 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -786334.18 | 24142645.26 | 20137515.89 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1415387186.37 | 978924330.12 | 211235550.91 |
| 单位：元 |
