会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 44664344.89 | 44664344.89 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 2255727.30 | 2183966.95 | 9139176.41 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 308796.81 | 57854.60 | 65543.20 |
| 基金赎回款 | 654338.09 | 151303.44 | 6165582.30 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -345541.28 | -93448.84 | -6100039.10 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 61616288.96 | 26086715.00 | 44664344.89 |
| 单位：元 |
