会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 606664103.77 | 606664103.77 | 469168672.40 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 21186134.17 | 32595103.34 | 144147750.70 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 399.02 | 2414.76 | 798.80 |
基金赎回款 | 9406938.77 | 25316.76 | 116933.10 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -9406539.75 | -22902.00 | -116134.30 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 347182505.92 | 60612911.14 | 606664103.77 |
单位:元 |