会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1501259863.73 | 1501259863.73 | 570772416.05 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -104255529.99 | 30681155.33 | 332007597.59 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1713015.48 | 3621007.39 | 5500227.33 |
| 基金赎回款 | 1780867.59 | 14472674.42 | 30115590.17 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -67852.11 | -10851667.03 | -24615362.84 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1213529857.14 | 2034096647.50 | 1501259863.73 |
| 单位：元 |
