会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2413558659.03 | 2413558659.03 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 25198270.14 | 601776208.00 | 910610513.09 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 8750947.89 | 6393262.16 |
| 基金赎回款 | NaN | 27219011.20 | 28294451.21 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -18468063.31 | -21901189.05 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3773976227.62 | 3056707735.86 | 2413558659.03 |
| 单位：元 |
