会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 174893397.62 | 174893397.62 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 69221216.63 | 38225363.94 | 58136628.11 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 2600387.55 | 3352141.98 | 165707.45 |
基金赎回款 | 2130863.45 | 1711487.04 | 1311051.95 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 469524.10 | 1640654.94 | -1145344.50 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1152815812.50 | 314317706.38 | 174893397.62 |
单位:元 |