会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 55692576.39 | 55692576.39 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 43341098.53 | 7679384.81 | 28756816.71 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 5851141.62 | 194174.93 | 229305.80 |
| 基金赎回款 | 23554624.22 | 45708.91 | 54273.93 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -17703482.60 | 148466.02 | 175031.87 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2291063747.26 | 49581879.93 | 55692576.39 |
| 单位：元 |
