会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1302471457.73 | 1302471457.73 | 2663840255.76 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 107913155.10 | 63883774.65 | 187815173.77 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 317928.64 | 10270297.12 |
| 基金赎回款 | NaN | 1580662.34 | 8836328.38 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -1262733.70 | 1433968.74 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1849473062.88 | 1336177785.79 | 1302471457.73 |
| 单位：元 |
