会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 214610485.67 | 214610485.67 | 113559171.83 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 942310.81 | 5201246.58 | 28246891.47 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 78784.16 | 105534.26 | 140298.41 |
| 基金赎回款 | 509640.80 | 1341977.38 | 2964335.42 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -430856.64 | -1236443.12 | -2824037.01 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 115177312.19 | 129604897.82 | 214610485.67 |
| 单位：元 |
