会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2279314450.61 | 2279314450.61 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 639326158.15 | 554680844.53 | 365464304.64 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 8967791.20 | 81563771.44 | 28451347.62 |
| 基金赎回款 | 16408171.79 | 273084305.22 | 21540004.05 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -7440380.59 | -191520533.78 | 6911343.57 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 6621075408.17 | 11512568829.46 | 2279314450.61 |
| 单位：元 |
