会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 5495745744.59 | 5495745744.59 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 485792647.69 | 408535144.37 | 554542618.04 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1660160.76 | 5072464.24 | 2472573.40 |
| 基金赎回款 | 2794708.70 | 75831754.12 | 145416856.84 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1134547.94 | -70759289.88 | -142944283.44 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1291992776.75 | 1512373195.06 | 5495745744.59 |
| 单位：元 |
