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人保转型新动力混合C(005954)

人保转型新动力混合C(005954)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值221422911.54221422911.54116460285.02
二、本期经营活动:   
基金净收益-2130944.9720186812.2082367092.83
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款7780.80206541.172396.40
基金赎回款NaN308053.73219847.72
基金单位交易产生的基金净值变动数NaN-101512.56-217451.32
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值113132394.93210345466.91221422911.54
单位:元