会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 221422911.54 | 221422911.54 | 116460285.02 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -2130944.97 | 20186812.20 | 82367092.83 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 7780.80 | 206541.17 | 2396.40 |
| 基金赎回款 | NaN | 308053.73 | 219847.72 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -101512.56 | -217451.32 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 113132394.93 | 210345466.91 | 221422911.54 |
| 单位：元 |
