会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 84890912.14 | 84890912.14 | 135534463.11 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -1130065.39 | 3320658.58 | 34762935.85 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 10867.76 | 1709.72 | 99.85 |
| 基金赎回款 | 2991.67 | 54449.38 | 26961.63 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 7876.09 | -52739.66 | -26861.78 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 59289256.46 | 54248206.66 | 84890912.14 |
| 单位：元 |
