会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 55226679.12 | 55226679.12 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 91516178.50 | 20619029.16 | 7058881.23 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3462380.40 | 1656555.18 | 142861.18 |
| 基金赎回款 | 13333207.87 | 1170283.93 | 387085.69 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -9870827.47 | 486271.25 | -244224.51 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 662116065.46 | 319916552.10 | 55226679.12 |
| 单位：元 |
