会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3364535131.70 | 3364535131.70 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 2776802581.39 | 1264224366.57 | 793222954.95 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 35917004.65 | 86077139.10 | 59166830.02 |
| 基金赎回款 | 106797686.64 | 169899518.94 | 111798204.38 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -70880681.99 | -83822379.84 | -52631374.36 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 12587457857.10 | 6486183447.80 | 3364535131.70 |
| 单位：元 |
