会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1445217459.15 | 1445217459.15 | 2344598482.31 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 55806015.38 | 27815771.31 | 72866256.97 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 70.84 | 9.99 | 9.99 |
| 基金赎回款 | 9799.27 | 9.93 | 130.10 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -9728.43 | 0.06 | -120.11 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1009718027.71 | 1507048969.68 | 1445217459.15 |
| 单位：元 |
