会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 218023643.98 | 218023643.98 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -20613561.58 | 121623201.49 | 45568393.32 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 20062253.41 | 18886098.14 | 5643846.62 |
基金赎回款 | 34044788.94 | 11369474.37 | 4251480.40 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -13982535.53 | 7516623.77 | 1392366.22 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 5248703212.24 | 555597700.63 | 218023643.98 |
单位:元 |