会计年度 |
项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | NaN | 215536613.15 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 1069669.70 | 3306010.62 | 5344128.73 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | NaN | 0.00 |
基金赎回款 | NaN | 415.63 | 0.00 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | 0.00 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 532893.24 | 172199897.17 | 215536613.15 |
单位:元 |